银华创新动力优选混合C
(016249)公募混合型
0.6910
-1.19%-0.0082
单位净值 [2024-04-30]
0.6910
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：10.17%
- 最近半年：-8.88%
- 今年以来：-8.75%
- 最近一年：-22.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.90%
- 成立日期：2023-01-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.82 | 2.58 | 89.25% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 10.69% | 10.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 3.05 | 3.00 | 2.81 | 91.99% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.92% | 6.81% | 0.03 | 1.09% | 1.07% |
| 2023-06-30 | 3.71 | 3.70 | 3.31 | 89.14% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.81% | 9.77% | 0.04 | 1.05% | 1.05% |
| 2023-03-31 | 4.42 | 4.33 | 3.67 | 82.72% | 83.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 14.99% | 14.68% | 0.10 | 2.29% | 2.25% |