银华创新动力优选混合C
(016249)公募混合型
1.0095
0.82%+0.0083
单位净值 [2025-09-19]
1.0095
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.03%
- 最近一季：38.50%
- 最近半年：17.82%
- 今年以来：31.41%
- 最近一年：62.14%
- 最近两年：33.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2023-01-05
- 基金经理：向伊达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.71 | 1.51 | 81.76% | 82.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.25 | 14.74% | 13.85% | 0.06 | 3.49% | 3.27% |
| 2025-06-30 | 2.03 | 1.89 | 1.72 | 83.91% | 84.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 15.02% | 14.03% | 0.02 | 1.07% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 2.18 | 2.16 | 1.92 | 88.42% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 9.21% | 9.16% | 0.05 | 2.37% | 2.36% |
| 2024-06-30 | 2.21 | 2.20 | 1.94 | 87.94% | 87.99% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.26 | 11.78% | 11.73% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.82 | 2.58 | 89.25% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 10.69% | 10.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 3.71 | 3.70 | 3.31 | 89.14% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.81% | 9.77% | 0.04 | 1.05% | 1.05% |