华夏远见成长一年持有混合C
(016251)公募混合型
0.6737
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
0.6737
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-5.84%
- 最近一季：-8.24%
- 最近半年：-13.08%
- 今年以来：-11.24%
- 最近一年：-23.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.52 | 9.47 | 8.62 | 90.49% | 90.54% | 0.14 | 1.43% | 1.42% | 0.77 | 8.08% | 8.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 11.00 | 10.94 | 9.40 | 85.37% | 85.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 14.63% | 14.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.15 | 13.13 | 12.35 | 93.93% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 6.07% | 6.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 12.57 | 12.55 | 11.66 | 92.74% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 5.65% | 5.64% | 0.20 | 1.61% | 1.60% |
| 2022-12-31 | 12.60 | 12.57 | 11.14 | 88.44% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 11.55% | 11.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |