华夏景气成长一年持有混合发起式C
(016253)公募混合型
0.8367
-1.18%-0.0099
单位净值 [2024-05-23]
0.8367
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：6.41%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：-6.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.33%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.12 | 3.12 | 2.23 | 71.31% | 71.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 28.69% | 28.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.28 | 3.28 | 1.99 | 60.62% | 60.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 39.37% | 39.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 3.48 | 3.47 | 2.21 | 63.45% | 63.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 36.52% | 36.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |