中信保诚精萃成长混合C
(016254)公募混合型
0.8952
0.19%+0.0017
单位净值 [2025-09-19]
0.8952
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.00%
- 最近一季：23.71%
- 最近半年：12.21%
- 今年以来：20.78%
- 最近一年：49.13%
- 最近两年：17.33%
- 最近三年：-1.07%
- 成立以来：-10.48%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.60 | 9.55 | 8.78 | 91.43% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 8.54% | 8.49% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 8.69 | 8.67 | 7.85 | 90.27% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 9.70% | 9.67% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 10.59 | 10.53 | 9.47 | 89.43% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 5.80% | 5.77% | 0.50 | 4.77% | 4.75% |
| 2024-06-30 | 9.63 | 9.60 | 8.51 | 88.32% | 88.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.09 | 11.39% | 11.35% | 0.03 | 0.29% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 11.72 | 11.59 | 10.32 | 87.92% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 12.05% | 11.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 16.91 | 16.76 | 14.79 | 87.37% | 87.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 12.42% | 12.31% | 0.04 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-12-31 | 19.72 | 19.28 | 16.15 | 81.48% | 81.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.26 | 16.93% | 16.56% | 0.31 | 1.59% | 1.56% |