中信保诚优胜精选混合C
(016255)公募混合型
1.4707
0.10%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.6992
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：16.30%
- 最近半年：10.30%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：25.94%
- 最近两年：0.85%
- 最近三年：-12.82%
- 成立以来：71.45%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：吴昊 王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.51 | 20.47 | 18.05 | 87.96% | 87.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 11.91% | 11.88% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 17.65 | 17.49 | 14.64 | 82.77% | 82.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 17.01% | 16.85% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 17.84 | 17.81 | 13.46 | 75.43% | 75.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 24.20% | 24.16% | 0.07 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 19.09 | 19.01 | 15.91 | 83.25% | 83.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.01 | 10.59% | 10.54% | 0.17 | 0.90% | 0.90% |
| 2023-12-31 | 20.88 | 20.84 | 16.78 | 80.32% | 80.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.10 | 19.67% | 19.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 27.87 | 27.82 | 24.33 | 87.27% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 8.60% | 8.58% | 0.04 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 27.08 | 27.02 | 22.85 | 84.33% | 84.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.23 | 15.65% | 15.62% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |