中信保诚创新成长混合C
(016258)公募混合型
3.0634
0.83%+0.0255
单位净值 [2025-09-22]
3.0634
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.96%
- 最近一季：26.06%
- 最近半年：16.04%
- 今年以来：21.57%
- 最近一年：50.68%
- 最近两年：16.86%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：206.34%
- 成立日期：2022-07-15
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.50 | 10.44 | 9.49 | 90.37% | 90.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 8.64% | 8.60% | 0.10 | 0.99% | 0.98% |
| 2025-06-30 | 11.71 | 11.68 | 9.83 | 84.14% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 9.41% | 9.39% | 0.78 | 6.45% | 6.66% |
| 2024-12-31 | 12.70 | 12.50 | 11.08 | 86.99% | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 8.98% | 8.83% | 0.50 | 4.03% | 3.96% |
| 2024-06-30 | 11.32 | 11.25 | 9.88 | 87.15% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 12.46% | 12.39% | 0.04 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 14.27 | 14.24 | 12.61 | 88.34% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 11.62% | 11.59% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 18.45 | 18.40 | 16.07 | 87.04% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.37 | 12.85% | 12.82% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 17.62 | 17.56 | 15.31 | 86.88% | 86.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 13.06% | 13.01% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |