银华高端制造业混合C
(016263)公募混合型
1.6700
2.14%+0.0357
单位净值 [2025-09-22]
1.8050
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.63%
- 最近一季：66.50%
- 最近半年：54.49%
- 今年以来：54.06%
- 最近一年：82.71%
- 最近两年：69.72%
- 最近三年：19.72%
- 成立以来：85.57%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：王浩 薄官辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.11 | 3.08 | 2.85 | 91.58% | 91.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.08% | 8.00% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 3.08 | 3.00 | 2.56 | 82.63% | 83.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 11.48% | 11.17% | 0.18 | 5.89% | 5.73% |
| 2024-12-31 | 3.29 | 3.28 | 2.54 | 77.18% | 77.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 22.76% | 22.67% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.40 | 4.28 | 3.84 | 86.79% | 87.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 12.02% | 11.69% | 0.05 | 1.19% | 1.16% |
| 2023-12-31 | 4.31 | 4.30 | 3.64 | 84.25% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 15.68% | 15.63% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 4.70 | 4.68 | 3.76 | 79.95% | 80.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 19.94% | 19.85% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 6.13 | 5.63 | 5.12 | 82.08% | 83.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 17.82% | 16.37% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |