建信改革红利股票C
(016269)公募股票型
4.5350
0.20%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
4.5350
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.07%
- 最近一季：29.57%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：23.40%
- 最近一年：43.01%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：-15.19%
- 成立以来：353.50%
- 成立日期：2022-07-22
- 基金经理：陶灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.27 | 5.20 | 4.93 | 93.41% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.41% | 6.33% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 6.09 | 6.06 | 5.69 | 93.41% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.51% | 6.48% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 6.58 | 6.51 | 6.01 | 91.28% | 91.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.55% | 6.48% | 0.14 | 2.17% | 2.15% |
| 2024-06-30 | 6.04 | 5.95 | 5.41 | 89.42% | 89.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 10.51% | 10.35% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 6.29 | 6.16 | 5.76 | 91.49% | 91.65% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.45 | 7.26% | 7.12% | 0.07 | 1.21% | 1.19% |
| 2023-06-30 | 8.62 | 8.55 | 8.06 | 93.51% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 5.51% | 5.47% | 0.08 | 0.98% | 0.98% |
| 2022-12-31 | 10.94 | 10.77 | 9.86 | 90.02% | 90.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 8.13% | 8.01% | 0.20 | 1.85% | 1.82% |