博时富鑫纯债C
(016270)公募债券型
1.1485
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.2163
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：唐薇 张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.94 | 30.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.70 | 99.21% | 99.31% | 0.24 | 0.79% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 60.02 | 50.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.57 | 99.12% | 99.26% | 0.21 | 0.41% | 0.35% | 0.24 | 0.47% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 63.34 | 50.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.98 | 99.28% | 99.42% | 0.21 | 0.42% | 0.34% | 0.15 | 0.30% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 33.66 | 27.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.50 | 95.82% | 96.54% | 0.20 | 0.72% | 0.60% | 0.02 | 0.09% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 23.11 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.06 | 99.72% | 99.77% | 0.04 | 0.20% | 0.16% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 10.64 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.51 | 98.27% | 98.71% | 0.14 | 1.72% | 1.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |