招商中证800指数增强C
(016277)公募股票型指数型
1.4042
0.93%+0.0129
单位净值 [2026-04-22]
1.4042
累计净值 [2026-04-22]
1.4173
0.93%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.04%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：7.74%
- 最近一年：42.37%
- 最近两年：56.16%
- 最近三年：44.05%
- 成立以来：40.42%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：王平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.24 | 3.18 | 2.86 | 88.13% | 88.36% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.35 | 10.93% | 10.73% | 0.03 | 0.92% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 2.01 | 1.97 | 1.71 | 84.90% | 85.18% | 0.10 | 5.23% | 5.13% | 0.17 | 8.81% | 8.65% | 0.02 | 1.06% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.20 | 2.08 | 93.67% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.87% | 5.82% | 0.01 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 2.96 | 2.94 | 2.75 | 92.89% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.59% | 5.56% | 0.04 | 1.52% | 1.51% |
| 2023-12-31 | 1.79 | 1.75 | 1.66 | 92.55% | 92.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.06% | 6.91% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 94.24% | 94.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.67% | 5.66% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.81 | 93.82% | 93.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.90% | 5.87% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |