建信内生动力混合C
(016282)公募混合型
1.2750
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.7420
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：15.28%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：-6.59%
- 最近一年：18.06%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：-26.81%
- 成立以来：63.21%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：杨荔媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.52 | 1.45 | 1.30 | 84.96% | 85.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 14.94% | 14.29% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.40 | 1.31 | 84.49% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 15.38% | 14.16% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 2.20 | 2.18 | 1.52 | 68.71% | 69.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 31.21% | 30.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.12 | 1.74 | 79.59% | 80.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 20.34% | 19.83% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.18 | 2.10 | 1.60 | 72.42% | 73.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 27.50% | 26.51% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.68 | 2.50 | 2.35 | 86.97% | 87.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 8.51% | 7.96% | 0.11 | 4.52% | 4.23% |
| 2022-12-31 | 9.07 | 8.88 | 7.28 | 79.81% | 80.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 15.28% | 14.95% | 0.44 | 4.91% | 4.80% |