华泰柏瑞积极优选股票C
(016283)公募股票型
1.0100
0.90%+0.0091
单位净值 [2024-04-26]
1.0100
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：14.64%
- 最近半年：8.37%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：-5.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.59%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.61 | 3.59 | 3.17 | 87.97% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 11.50% | 11.46% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2023-09-30 | 3.98 | 3.87 | 3.50 | 87.62% | 87.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 9.70% | 9.43% | 0.10 | 2.68% | 2.61% |
| 2023-06-30 | 8.20 | 7.83 | 7.08 | 85.60% | 86.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 12.37% | 11.81% | 0.16 | 2.03% | 1.95% |
| 2023-03-31 | 5.46 | 5.28 | 4.87 | 88.82% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 9.45% | 9.14% | 0.09 | 1.73% | 1.67% |
| 2022-12-31 | 2.62 | 2.52 | 2.25 | 85.45% | 86.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 14.42% | 13.88% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2022-09-30 | 1.37 | 1.36 | 1.13 | 82.51% | 82.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 17.41% | 17.32% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |