大成消费机遇混合A
(016287)公募混合型
0.8832
0.98%+0.0087
单位净值 [2024-04-30]
0.8832
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：12.75%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：-11.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.68%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.13 | 1.02 | 87.42% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.54% | 12.22% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.23 | 1.19 | 1.08 | 86.92% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 13.03% | 12.57% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1.05 | 1.02 | 0.93 | 88.57% | 88.94% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.11 | 11.18% | 10.81% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 1.22 | 1.18 | 1.08 | 88.43% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.51% | 11.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |