华安大国新经济股票C
(016291)公募股票型
3.4650
-0.32%-0.0110
单位净值 [2025-09-19]
3.4650
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.67%
- 最近一季：33.17%
- 最近半年：21.88%
- 今年以来：29.87%
- 最近一年：70.86%
- 最近两年：34.20%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：246.50%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：翁启森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 93.94% | 93.98% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.04 | 5.86% | 5.82% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 93.79% | 93.84% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.04 | 6.08% | 6.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 94.16% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 94.06% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 94.00% | 94.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04 | 5.90% | 5.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 93.68% | 93.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.04 | 5.92% | 5.90% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 93.51% | 93.57% | 0.01 | 1.99% | 1.97% | 0.03 | 4.05% | 4.01% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |