华安物联网主题股票C
(016292)公募股票型
1.4650
-0.41%-0.0060
单位净值 [2025-09-19]
1.4650
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.83%
- 最近一季：32.94%
- 最近半年：22.29%
- 今年以来：29.99%
- 最近一年：73.58%
- 最近两年：38.86%
- 最近三年：23.11%
- 成立以来：46.50%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：翁启森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.73 | 2.72 | 2.58 | 94.36% | 94.39% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.15 | 5.42% | 5.39% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.76 | 2.74 | 2.60 | 94.16% | 94.19% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.16 | 5.69% | 5.66% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.79 | 2.78 | 2.61 | 93.52% | 93.54% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.17 | 6.20% | 6.18% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.25 | 2.25 | 2.12 | 94.14% | 94.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.13 | 5.75% | 5.73% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.52 | 2.52 | 2.37 | 94.01% | 94.02% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.15 | 5.88% | 5.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.04 | 3.03 | 2.85 | 93.61% | 93.62% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.19 | 6.11% | 6.10% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 2.98 | 2.96 | 2.79 | 93.80% | 93.83% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.17 | 5.59% | 5.56% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |