华安宏利混合C
(016294)公募混合型
5.8926
-1.23%-0.0723
单位净值 [2025-09-19]
5.8926
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.29%
- 最近一季：23.09%
- 最近半年：12.58%
- 今年以来：22.22%
- 最近一年：26.84%
- 最近两年：-4.10%
- 最近三年：-22.02%
- 成立以来：489.26%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：王春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.02 | 17.52 | 14.91 | 82.23% | 82.73% | 1.14 | 6.50% | 6.32% | 1.88 | 10.76% | 10.46% | 0.09 | 0.51% | 0.49% |
| 2025-06-30 | 16.04 | 15.82 | 11.51 | 71.38% | 71.77% | 0.85 | 5.37% | 5.29% | 3.67 | 23.20% | 22.88% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 15.87 | 15.75 | 12.63 | 79.43% | 79.59% | 1.02 | 6.49% | 6.44% | 1.97 | 12.54% | 12.44% | 0.24 | 1.54% | 1.53% |
| 2024-06-30 | 17.71 | 17.45 | 13.63 | 76.65% | 76.98% | 1.32 | 7.55% | 7.44% | 2.75 | 15.78% | 15.55% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 22.01 | 21.84 | 18.67 | 84.69% | 84.81% | 1.32 | 6.03% | 5.98% | 1.87 | 8.54% | 8.48% | 0.16 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 24.09 | 23.98 | 17.77 | 73.63% | 73.76% | 1.53 | 6.40% | 6.37% | 4.78 | 19.93% | 19.83% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 25.60 | 25.44 | 18.94 | 73.80% | 73.96% | 1.59 | 6.27% | 6.23% | 5.00 | 19.64% | 19.52% | 0.07 | 0.29% | 0.29% |