浦银季季盈90天滚动持有中短债C
(016300)公募债券型
1.0430
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-19]
1.0430
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0422 | 1.0422 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0420 | 1.0420 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0415 | 1.0415 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% |
| 2024-04-09 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% |
| 2024-04-08 | 1.0408 | 1.0408 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 0.10% | 0.37% | 1.32% | 2.02% | 3.25% | 1.43% |
| 同类型排名 | 1140/2113 | 1189/2113 | 896/2113 | 928/2113 | 838/2113 | 773/2113 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
| 混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
| 债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
| 另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
| ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.22亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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