浦银季季盈90天滚动持有中短债C
(016300)公募债券型
1.0804
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0804
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：廉素君 祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.98 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.94 | 97.86% | 97.86% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 92.95% | 92.99% | 0.01 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 92.01% | 92.02% | 0.04 | 7.96% | 7.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 95.98% | 95.99% | 0.02 | 4.00% | 3.99% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 99.21% | 99.39% | 0.01 | 0.46% | 0.36% | 0.01 | 0.33% | 0.25% |