农银专精特新混合C
(016306)公募混合型
1.4128
-0.60%-0.0086
单位净值 [2026-04-21]
1.4128
累计净值 [2026-04-21]
1.4043
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.29%
- 最近一季：9.39%
- 最近半年：35.03%
- 今年以来：25.86%
- 最近一年：81.92%
- 最近两年：116.36%
- 最近三年：50.81%
- 成立以来：41.28%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：魏刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 89.93% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 9.47% | 9.32% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 88.49% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.95% | 9.90% | 0.02 | 1.56% | 1.55% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 92.98% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.95% | 6.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.86 | 0.84 | 0.74 | 85.50% | 85.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 14.48% | 14.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.15 | 1.02 | 87.90% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.54% | 6.48% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 1.44 | 1.42 | 1.22 | 84.41% | 84.62% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.20 | 14.22% | 14.04% | 0.02 | 1.25% | 1.23% |
| 2022-12-31 | 1.60 | 1.58 | 1.45 | 90.97% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.00% | 8.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |