农银专精特新混合C
(016306)公募混合型
0.6884
2.47%+0.0170
单位净值 [2024-04-26]
0.6884
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-4.63%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-9.82%
- 今年以来：-16.84%
- 最近一年：-22.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.16%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.15 | 1.02 | 87.90% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.54% | 6.48% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-09-30 | 1.19 | 1.18 | 1.01 | 85.70% | 85.21% | 0.00 | 0.09% | 0.08% | 0.11 | 9.20% | 9.14% | 0.07 | 5.01% | 5.57% |
| 2023-06-30 | 1.44 | 1.42 | 1.22 | 84.41% | 84.62% | 0.00 | 0.12% | 0.11% | 0.20 | 14.22% | 14.04% | 0.02 | 1.25% | 1.23% |
| 2023-03-31 | 1.51 | 1.50 | 1.16 | 76.56% | 76.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 23.40% | 23.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.60 | 1.58 | 1.45 | 90.97% | 91.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.00% | 8.92% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |