银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A
(016309)公募FOF
0.8294
-0.04%-0.0003
单位净值 [2025-08-08]
0.8294
累计净值 [2025-08-08]
0.8291
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：7.32%
- 最近半年：6.31%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：-11.19%
- 最近三年：-17.06%
- 成立以来：-17.06%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.8294 | 0.8294 | -0.04% |
| 2025-08-07 | 0.8297 | 0.8297 | -0.07% |
| 2025-08-06 | 0.8303 | 0.8303 | +0.27% |
| 2025-08-05 | 0.8281 | 0.8281 | +0.53% |
| 2025-08-04 | 0.8237 | 0.8237 | +0.29% |
| 2025-08-01 | 0.8213 | 0.8213 | -0.10% |
| 2025-07-31 | 0.8221 | 0.8221 | -0.98% |
| 2025-07-30 | 0.8302 | 0.8302 | -0.05% |
| 2025-07-29 | 0.8306 | 0.8306 | +0.13% |
| 2025-07-28 | 0.8295 | 0.8295 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2025-08-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A | 0.99% | 2.57% | 7.32% | 6.31% | 13.14% | 6.33% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.11% | 3.94% | 8.45% | 10.03% | 26.66% | 8.45% |
| 深成指 | 1.25% | 5.10% | 9.13% | 5.23% | 31.76% | 6.86% |
| 沪深300 | 1.23% | 2.66% | 6.54% | 5.45% | 22.80% | 4.32% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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熊侃 上任时间：2022-08-08
熊侃先生:硕士学位。2004年11月至2006年6月任职于国信证券,担任金融工程分析师;2006年7月至今任职于银华基金管理有限公司,历任企业年金产品经理、企业年金和特定资产管理投资经理,现任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧