富国研究精选灵活配置混合C
(016313)公募混合型
2.8210
-0.28%-0.0080
单位净值 [2026-04-22]
2.8210
累计净值 [2026-04-22]
2.8131
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-7.14%
- 最近半年：-3.26%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：10.89%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：25.66%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：刘莉莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.47 | 39.07 | 35.51 | 89.87% | 89.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.56 | 9.10% | 9.01% | 0.40 | 1.03% | 1.02% |
| 2025-06-30 | 39.26 | 38.83 | 35.31 | 89.83% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 9.11% | 9.01% | 0.41 | 1.06% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 50.48 | 50.09 | 46.50 | 92.05% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.86 | 7.70% | 7.64% | 0.12 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 58.19 | 57.07 | 51.83 | 88.86% | 89.08% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 5.01 | 8.77% | 8.60% | 1.31 | 2.29% | 2.24% |
| 2023-12-31 | 39.03 | 38.11 | 35.24 | 90.05% | 90.29% | 0.04 | 0.12% | 0.11% | 3.69 | 9.68% | 9.45% | 0.06 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.58 | 15.51 | 14.16 | 90.80% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 8.48% | 8.44% | 0.11 | 0.72% | 0.72% |
| 2022-12-31 | 4.29 | 4.25 | 3.95 | 92.05% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.29% | 7.21% | 0.03 | 0.66% | 0.65% |