同泰泰裕三个月定开债A
(016314)公募债券型
1.0175
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-19]
1.5805
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-3.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.35%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0175 | 1.5805 | 0.13% |
| 2024-04-12 | 1.0162 | 1.5792 | 0.14% |
| 2024-04-03 | 1.0148 | 1.5778 | -0.07% |
| 2024-03-29 | 1.0155 | 1.5785 | 0.11% |
| 2024-03-22 | 1.0144 | 1.5774 | 0.02% |
| 2024-03-15 | 1.0142 | 1.5772 | 0.06% |
| 2024-03-14 | 1.0136 | 1.5766 | -0.05% |
| 2024-03-13 | 1.0141 | 1.5771 | 0.01% |
| 2024-03-12 | 1.0140 | 1.5770 | -0.40% |
| 2024-03-11 | 1.0181 | 1.5811 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰泰裕三个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-07 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-26 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-26 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-26 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-25 | 同泰基金管理有限公司关于同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-23 | 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 |
| 2024-01-19 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-24 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-24 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-22 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-27 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型a证券投资基金暂停大额申购的公告 |
| 2023-10-27 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-27 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-27 | 同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购的公告 |