同泰泰裕三个月定开债A
(016314)公募债券型
1.0382
0.22%+0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.6222
累计净值 [2026-04-17]
1.0405
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：4.26%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：65.17%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0382 | 1.6222 | +0.22% |
| 2026-04-10 | 1.0359 | 1.6199 | +0.00% |
| 2026-04-03 | 1.0359 | 1.6199 | +0.10% |
| 2026-03-27 | 1.0349 | 1.6189 | +0.04% |
| 2026-03-20 | 1.0345 | 1.6185 | +0.06% |
| 2026-03-13 | 1.0339 | 1.6179 | +0.02% |
| 2026-03-12 | 1.0337 | 1.6177 | +0.04% |
| 2026-03-11 | 1.0333 | 1.6173 | -0.01% |
| 2026-03-10 | 1.0334 | 1.6174 | +0.01% |
| 2026-03-09 | 1.0333 | 1.6173 | -0.10% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰泰裕三个月定开债A | 0.22% | 0.42% | 0.80% | 1.25% | 0.26% | 0.88% |
| 同类型排名 | 2057/7863 | 3545/7863 | 3411/7863 | 3833/7863 | 6535/7863 | 4185/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马毅 上任时间：2024-01-23
马毅先生:硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。自2014年3月起担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧