同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A

(016316)公募FOF
+添加自选
1.0665 0.36%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
1.0665
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：-0.51%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：3.02%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.65%
  • 成立日期：2022-11-03
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：同泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001907 国投瑞银境煊混合A 12.98% 1614.17 4585.70 -102.97 (-0.40%)
2 688888 浙商聚潮产业成长混合A 12.26% 2904.41 4330.48 0.00 (1.45%)
3 012002 中泰星宇价值成长混合C 12.23% 5873.42 4320.48 -846.86 (-0.17%)
4 011711 中欧睿泽混合C 8.42% 4058.16 2974.63 新增
5 011128 华安精致生活混合A 7.88% 2490.06 2784.38 0.00 (0.61%)
6 014413 招商核心竞争力混合C 6.74% 2530.08 2379.79 新增
7 003166 鹏华弘嘉混合C 6.74% 1126.91 2379.69 新增
8 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 6.52% 1276.11 2303.50 0.00 (0.79%)
9 006624 中泰玉衡价值优选混合A 5.78% 1000.00 2043.50 1274.29 (8.39%)
10 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.94% 617.68 1390.39 725.50 (4.92%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006624 中泰玉衡价值优选混合A 14.17% 2274.29 4950.22 252.00 (2.20%)
2 688888 浙商聚潮产业成长混合A 13.71% 2904.41 4792.28 新增
3 001907 国投瑞银境煊混合A 12.58% 1511.20 4396.39 新增
4 012002 中泰星宇价值成长混合C 12.06% 5026.56 4216.28 -3971.63 (-9.29%)
5 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 8.86% 1343.18 3094.68 1082.23 (8.33%)
6 011128 华安精致生活混合A 8.49% 2490.06 2965.91 145.38 (1.40%)
7 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 7.31% 1276.11 2555.02 -90.94 (-0.09%)
8 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.95% 455.46 1381.42 406.58 (4.78%)
9 001887 中欧价值智选混合E 3.24% 272.97 1131.59 -260.62 (-3.07%)
10 009275 融通医疗保健行业混合C 2.41% 457.23 841.77 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 17.19% 2425.41 5643.92 -750.91 (-4.55%)
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 16.37% 2526.29 5373.16 300.00 (2.85%)
3 013531 浙商聚潮产业成长混合C 13.38% 2620.20 4394.08 新增
4 011128 华安精致生活混合A 9.89% 2635.44 3247.91 新增
5 014967 建信潜力新蓝筹股票C 8.73% 862.04 2866.29 新增
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 7.22% 1185.16 2370.56 -173.55 (-0.53%)
7 002910 易方达供给改革混合 4.07% 487.94 1335.54 新增
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 2.93% 422.62 961.89 1703.00 (12.87%)
9 001908 国投瑞银境煊混合C 2.86% 321.26 938.74 新增
10 012002 中泰星宇价值成长混合C 2.77% 1054.93 908.29 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006624 中泰玉衡价值优选混合A 19.22% 2826.29 6171.48 0.00 (新增)
2 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 15.80% 2125.62 5073.86 0.00 (新增)
3 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 12.64% 1674.50 4058.98 0.00 (新增)
4 014863 建信信息产业股票C 7.60% 876.08 2440.75 0.00 (新增)
5 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 6.69% 1011.61 2146.54 0.00 (新增)
6 001300 大成睿景灵活配置混合A 6.55% 935.89 2103.89 0.00 (新增)
7 519198 万家颐和A 5.28% 1033.21 1694.87 0.00 (新增)
8 010389 易方达科益混合A 2.31% 709.16 742.07 0.00 (新增)
9 000893 工银创新动力股票 1.74% 539.58 559.54 0.00 (新增)
10 009804 国泰研究优势混合A 1.59% 434.62 509.16 0.00 (新增)
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