同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A
(016316)公募FOF
1.0575
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-09-16]
1.0575
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：11.00%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：11.46%
- 最近一年：26.28%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.89% | 3.77% | 0.04 | 4.73% | 4.59% |
| 2024-12-31 | 2.41 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.34% | 4.20% | 0.01 | 0.50% | 0.48% | 0.06 | 2.53% | 2.45% |
| 2024-06-30 | 3.35 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.26% | 5.14% | 0.01 | 0.30% | 0.29% | 0.04 | 1.31% | 1.28% |
| 2023-12-31 | 3.55 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.44% | 1.43% | 0.18 | 5.14% | 5.12% |
| 2023-06-30 | 3.29 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.63% | 3.62% | 0.12 | 3.64% | 3.62% |