同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A
(016316)公募FOF
1.0665
0.36%+0.0038
单位净值 [2023-04-28]
1.0665
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.65%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.55 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.44% | 1.43% | 0.18 | 5.14% | 5.12% |
| 2023-09-30 | 3.50 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.22% | 4.21% | 0.08 | 2.29% | 2.29% |
| 2023-06-30 | 3.29 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.63% | 3.62% | 0.12 | 3.64% | 3.62% |
| 2023-03-31 | 3.23 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.81% | 1.80% | 0.22 | 6.45% | 6.92% |