红塔红土瑞恒纯债债券C
(016321)公募债券型
1.0733
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0733
累计净值 [2026-04-22]
1.0736
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：7.33%
- 成立日期：2023-04-07
- 基金经理：王珮江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：红塔红土基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 98.28% | 98.28% | 0.01 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 95.28% | 95.28% | 0.02 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 97.35% | 97.55% | 0.03 | 2.65% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.55 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.53% | 98.06% | 0.02 | 1.79% | 1.40% | 0.01 | 0.68% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 92.79% | 92.80% | 0.03 | 2.07% | 2.06% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |