东方中证500指数增强C
(016324)公募股票型指数型
0.7918
0.00%0.0000
单位净值 [2024-02-08]
0.7918
累计净值 [2024-02-08]
净值估算 [2024-02-08 ]
- 最近一月：-5.32%
- 最近一季：-12.24%
- 最近半年：-20.74%
- 今年以来：-8.49%
- 最近一年：-25.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.82%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 89.30% | 89.67% | 0.01 | 5.70% | 5.50% | 0.01 | 4.77% | 4.61% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 90.67% | 90.79% | 0.01 | 5.85% | 5.77% | 0.01 | 3.19% | 3.15% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 89.42% | 89.85% | 0.02 | 5.61% | 5.38% | 0.01 | 2.50% | 2.40% | 0.01 | 2.47% | 2.37% |
| 2023-03-31 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 85.31% | 86.19% | 0.03 | 5.60% | 5.26% | 0.03 | 5.08% | 4.77% | 0.02 | 4.01% | 3.78% |