农银双利回报债券A

(016327)公募债券型
+添加自选
1.0942 0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.0942
累计净值 [2026-04-22]
1.0962 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.74%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：2.11%
  • 最近一年：5.52%
  • 最近两年：8.27%
  • 最近三年：9.58%
  • 成立以来：9.42%
  • 成立日期：2022-09-30
  • 基金经理：刘莎莎,钱大千
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1284.27 11.74% 62.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.91 1.59% 8.45%
建筑业 156.85 1.43% 7.62%
金融业 141.06 1.29% 6.85%
采矿业 76.79 0.70% 3.73%
房地产业 56.98 0.52% 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.33 0.44% 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 47.50 0.43% 2.31%
科学研究和技术服务业 27.20 0.25% 1.32%
租赁和商务服务业 15.22 0.14% 0.74%
批发和零售业 11.33 0.10% 0.55%
卫生和社会工作 10.79 0.10% 0.52%
文化、体育和娱乐业 8.19 0.07% 0.40%