长城产业臻选混合C
(016333)公募混合型
1.3502
0.52%+0.0070
单位净值 [2026-04-21]
1.3502
累计净值 [2026-04-21]
1.3572
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：18.12%
- 今年以来：10.11%
- 最近一年：58.47%
- 最近两年：72.13%
- 最近三年：36.43%
- 成立以来：35.02%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：陈良栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.06 | 1.03 | 0.92 | 87.09% | 87.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.58% | 11.35% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.82 | 1.61 | 86.46% | 86.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.50% | 13.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.88 | 1.58 | 83.64% | 83.71% | 0.10 | 5.52% | 5.50% | 0.20 | 10.79% | 10.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.94 | 1.93 | 1.74 | 89.82% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.02% | 9.98% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.37 | 1.85 | 77.13% | 77.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 22.83% | 22.70% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.35 | 3.25 | 2.10 | 61.48% | 62.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 12.98% | 12.62% | 0.18 | 5.56% | 5.40% |