银河价值成长混合A
(016340)公募混合型
1.0216
1.75%+0.0179
单位净值 [2025-09-19]
1.0216
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.76%
- 最近一季：28.86%
- 最近半年：27.37%
- 今年以来：41.63%
- 最近一年：53.35%
- 最近两年：33.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2022-11-09
- 基金经理：袁曦 金烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.28 | 1.20 | 86.26% | 87.26% | 0.05 | 4.12% | 3.82% | 0.10 | 7.81% | 7.24% | 0.02 | 1.81% | 1.68% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.64% | 90.89% | 0.02 | 4.99% | 4.86% | 0.01 | 1.55% | 1.51% | 0.01 | 2.82% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 94.19% | 94.21% | 0.01 | 1.20% | 1.20% | 0.02 | 4.54% | 4.52% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 94.16% | 94.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.63% | 5.60% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 85.06% | 85.13% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.05 | 11.90% | 11.84% | 0.01 | 2.88% | 2.87% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.56 | 82.76% | 83.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.35% | 12.16% | 0.03 | 4.89% | 4.81% |