南方耀元债券A
(016342)公募债券型- 最近一月：0.53%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘文良,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0258 | 1.0868 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0256 | 1.0866 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0255 | 1.0865 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0251 | 1.0861 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0250 | 1.0860 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0246 | 1.0856 | +0.08% |
| 2026-04-13 | 1.0238 | 1.0848 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0236 | 1.0846 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0233 | 1.0843 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0235 | 1.0845 | -0.01% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方耀元债券A | 0.12% | 0.53% | 0.76% | 1.06% | 1.21% | 0.80% |
| 同类型排名 | 3920/7863 | 2464/7863 | 3273/7863 | 4791/7863 | 5566/7863 | 4810/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
刘文良 上任时间：2022-09-16
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧
王润栋 上任时间：2023-02-10
王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023 展开∨ 收起∧