南方耀元债券A
(016342)公募债券型
1.0269
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.0879
累计净值 [2026-04-22]
1.0280
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘文良,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-22 |