南方耀元债券A
(016342)公募债券型
1.0312
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0922
累计净值 [2026-06-05]
1.0312
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘文良,王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.03 | 2024-04-22 |