易方达裕惠定开混合C
(016344)公募混合型
1.8185
-0.06%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.9535
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：16.74%
- 最近两年：14.41%
- 最近三年：17.42%
- 成立以来：96.79%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.89 | 34.12 | 4.71 | 13.80% | 9.07% | 46.72 | 84.85% | 90.04% | 0.06 | 0.17% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 21.52 | 17.00 | 1.86 | 10.96% | 8.66% | 19.55 | 88.42% | 90.85% | 0.07 | 0.42% | 0.33% | 0.03 | 0.20% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 17.35 | 11.87 | 1.01 | 8.52% | 5.83% | 16.28 | 91.03% | 93.87% | 0.02 | 0.18% | 0.12% | 0.03 | 0.27% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 29.48 | 20.79 | 3.46 | 16.62% | 11.72% | 25.96 | 83.09% | 88.07% | 0.04 | 0.19% | 0.13% | 0.02 | 0.10% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 60.13 | 37.09 | 4.08 | 11.01% | 6.79% | 55.13 | 86.51% | 91.68% | 0.26 | 0.70% | 0.43% | 0.66 | 1.78% | 1.10% |
| 2023-06-30 | 64.96 | 40.75 | 4.71 | 11.55% | 7.24% | 59.74 | 87.20% | 91.97% | 0.47 | 1.16% | 0.73% | 0.04 | 0.09% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 64.24 | 42.07 | 6.51 | 15.48% | 10.14% | 57.15 | 83.14% | 88.96% | 0.58 | 1.37% | 0.90% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |