建信高端医疗股票C
(016352)公募股票型
1.6152
1.08%+0.0172
单位净值 [2026-04-22]
1.6152
累计净值 [2026-04-22]
1.6326
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.85%
- 最近一季：4.12%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：17.32%
- 最近一年：22.43%
- 最近两年：11.42%
- 最近三年：-16.48%
- 成立以来：-14.08%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：潘龙玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.04 | 0.86 | 78.93% | 79.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 20.74% | 19.98% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.25 | 1.12 | 86.77% | 87.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.99% | 12.63% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.49 | 1.36 | 88.73% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.13% | 9.83% | 0.02 | 1.14% | 1.11% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.64 | 1.40 | 82.87% | 83.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 16.93% | 16.50% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.14 | 1.78 | 75.43% | 77.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 21.14% | 19.60% | 0.07 | 3.43% | 3.19% |
| 2023-06-30 | 2.70 | 2.60 | 2.18 | 80.15% | 80.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 19.68% | 18.96% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 3.86 | 3.76 | 3.49 | 90.24% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.49% | 9.27% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |