兴银合泰债券A
(016353)公募债券型
1.0751
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0751
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.51%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.12 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.99 | 99.18% | 99.24% | 0.12 | 0.74% | 0.64% | 0.02 | 0.08% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 6.88 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 99.35% | 99.30% | 0.03 | 0.61% | 0.49% | 0.01 | 0.04% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 6.78 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.72 | 99.02% | 99.15% | 0.04 | 0.81% | 0.61% | 0.02 | 0.17% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 1.37 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 99.52% | 99.16% | 0.00 | 0.40% | 0.31% | 0.01 | 0.08% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 61.34% | 61.44% | 0.03 | 30.75% | 30.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |