兴银合泰债券C
(016354)公募债券型
1.0527
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0927
累计净值 [2026-03-10]
1.0528
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：-2.67%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.09%
- 最近两年：1.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：陶国峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||