招商中证红利ETF联接E
(016363)公募股票型指数型ETF联接
1.1086
0.92%+0.0102
单位净值 [2024-05-17]
1.1396
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：13.19%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.39 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.48% | 3.29% | 0.18 | 5.48% | 5.18% | 0.09 | 2.87% | 2.71% |
| 2023-09-30 | 0.98 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.53% | 0.52% | 0.06 | 6.06% | 5.86% | 0.02 | 2.05% | 1.99% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.36% | 5.63% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.39% | 6.25% | 0.00 | 1.35% | 1.33% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 4.93% | 4.89% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.56% | 3.32% | 0.00 | 6.75% | 6.29% | 0.00 | 5.53% | 5.17% |