招商中证红利ETF联接E
(016363)公募股票型指数型ETF联接
1.1086
0.92%+0.0102
单位净值 [2024-05-17]
1.1396
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：7.79%
- 最近半年：11.80%
- 今年以来：13.19%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.13%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515080 | 招商中证红利ETF | 94.04% | 0.00 | 30075.69 | 0.00 (0.57%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515080 | 招商中证红利ETF | 94.61% | 0.00 | 8992.53 | 0.00 (-0.47%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515080 | 招商中证红利ETF | 94.14% | 0.00 | 4229.26 | 0.00 (0.34%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515080 | 招商中证红利ETF | 94.48% | 0.00 | 1744.55 | 0.00 (-0.02%) | |