博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A
(016368)公募FOF
1.0496
0.27%+0.0028
单位净值 [2025-09-17]
1.0496
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：14.85%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：4.96%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：张卫卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.43 | 0.01 | 1.20% | 1.16% | 0.03 | 6.42% | 6.17% | 0.01 | 2.27% | 2.18% | 0.01 | 1.77% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 1.10 | 1.09 | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.06 | 5.08% | 5.02% | 0.05 | 4.75% | 4.69% | 0.05 | 4.70% | 4.64% |
| 2024-12-31 | 1.45 | 1.29 | 0.05 | 4.07% | 3.63% | 0.08 | 6.28% | 5.59% | 0.07 | 5.59% | 4.98% | 0.02 | 1.36% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 1.82 | 1.73 | 0.02 | 1.17% | 1.11% | 0.10 | 5.66% | 5.35% | 0.03 | 1.48% | 1.41% | 0.06 | 3.40% | 3.22% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.93 | 0.05 | 2.69% | 2.63% | 0.11 | 5.81% | 5.67% | 0.07 | 3.63% | 3.54% | 0.15 | 5.43% | 7.76% |
| 2023-06-30 | 2.42 | 2.34 | 0.01 | 0.54% | 0.52% | 0.12 | 5.18% | 5.02% | 0.03 | 1.27% | 1.23% | 0.08 | 3.46% | 3.36% |
| 2022-12-31 | 4.93 | 4.81 | 0.02 | 0.44% | 0.43% | 0.28 | 5.81% | 5.65% | 0.33 | 6.81% | 6.64% | 0.15 | 3.19% | 3.11% |