信澳匠心严选一年持有混合A
(016372)公募混合型
1.4913
2.38%+0.0355
单位净值 [2025-09-22]
1.4913
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：24.72%
- 最近一季：71.63%
- 最近半年：65.96%
- 今年以来：82.40%
- 最近一年：113.44%
- 最近两年：86.86%
- 最近三年：50.74%
- 成立以来：49.13%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴清宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.72 | 3.71 | 3.48 | 93.52% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 6.40% | 6.38% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 4.65 | 4.64 | 4.15 | 89.16% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.28% | 6.26% | 0.04 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 4.50 | 4.48 | 4.13 | 91.74% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.80% | 5.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.95 | 4.94 | 4.42 | 89.13% | 89.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.53 | 10.69% | 10.66% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 5.77 | 5.75 | 5.43 | 93.99% | 94.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 6.01% | 5.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 8.69 | 8.64 | 7.89 | 90.67% | 90.73% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.80 | 9.21% | 9.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 8.35 | 8.33 | 1.02 | 12.03% | 12.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.33 | 87.97% | 87.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |