太平消费升级一年持有A
(016378)公募混合型
0.9883
-0.58%-0.0058
单位净值 [2025-09-19]
0.9883
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.11%
- 最近一季：12.01%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：18.49%
- 最近一年：39.83%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：2023-01-20
- 基金经理：常璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.72 | 1.34 | 77.90% | 77.95% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.37 | 21.64% | 21.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.73 | 1.70 | 1.22 | 70.37% | 70.90% | 0.01 | 0.42% | 0.41% | 0.50 | 29.21% | 28.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.61 | 1.19 | 73.91% | 73.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 26.09% | 26.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.07 | 68.44% | 68.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 31.56% | 31.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.88 | 1.87 | 1.62 | 86.11% | 86.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.89% | 13.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.14 | 2.13 | 1.34 | 62.72% | 62.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 30.63% | 30.57% | 0.15 | 6.65% | 6.83% |