国泰君安价值精选混合发起式A
(016382)公募混合型
0.9501
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-12]
0.9501
累计净值 [2025-08-12]
0.9501
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净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：17.18%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：-4.97%
- 成立以来：-4.99%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2025-08-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安价值精选混合发起式A | --- | 2.54% | 3.98% | 2.33% | 17.18% | 5.23% |
| 上证指数 | 1.34% | 4.44% | 8.81% | 9.55% | 28.26% | 9.37% |
| 深成指 | 2.20% | 6.13% | 10.20% | 6.00% | 35.57% | 9.00% |
| 沪深300 | 0.98% | 3.21% | 6.51% | 5.71% | 24.59% | 5.31% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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范杨 上任时间：2024-05-29
范杨先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理,现任公募权益投资部基金经理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理。自2023年7月5 展开∨ 收起∧