国泰君安价值精选混合发起式A
(016382)公募混合型
0.9501
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-08-12]
0.9501
累计净值 [2025-08-12]
0.9501
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：17.18%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：-4.97%
- 成立以来：-4.99%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：范杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-05-29 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-29 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月28日 |
| 2024-05-29 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-05-29 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-05-27 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
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| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-23 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-23 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号） |
| 2023-08-19 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-08-08 | 国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号） |