国泰君安价值精选混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003006	百亚股份	5.85%	2.97	81.32	7.00%	1.21 (40.74%)
2	002891	中宠股份	4.58%	1.03	63.73	5.49%	-1.23 (-119.42%)
3	601058	赛轮轮胎	4.10%	4.34	56.94	4.90%	1.49 (34.33%)
4	600150	中国船舶	3.67%	1.57	51.09	4.40%	0.00 (0.00%)
5	01378	中国宏桥	3.66%	3.10	50.83	4.38%	-0.65 (-20.97%)
6	03800	协鑫科技	3.61%	55.00	50.16	4.32%	0.00 (0.00%)
7	688120	华海清科	3.41%	0.28	47.47	4.09%	-0.09 (-30.67%)
8	300760	迈瑞医疗	3.39%	0.21	47.20	4.06%	0.01 (4.76%)
9	00981	中芯国际	3.37%	1.15	46.88	4.04%	0.00 (0.00%)
10	603885	吉祥航空	3.16%	3.26	43.91	3.78%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003006	百亚股份	5.85%	2.97	81.32	7.00%	1.21 (40.74%)
2	002891	中宠股份	4.58%	1.03	63.73	5.49%	-1.23 (-119.42%)
3	601058	赛轮轮胎	4.10%	4.34	56.94	4.90%	1.49 (34.33%)
4	600150	中国船舶	3.67%	1.57	51.09	4.40%	0.00 (0.00%)
5	01378	中国宏桥	3.66%	3.10	50.83	4.38%	-0.65 (-20.97%)
6	03800	协鑫科技	3.61%	55.00	50.16	4.32%	0.00 (0.00%)
7	688120	华海清科	3.41%	0.28	47.47	4.09%	-0.09 (-30.67%)
8	300760	迈瑞医疗	3.39%	0.21	47.20	4.06%	0.01 (4.76%)
9	00981	中芯国际	3.37%	1.15	46.88	4.04%	0.00 (0.00%)
10	603885	吉祥航空	3.16%	3.26	43.91	3.78%	新增
11	601899	紫金矿业	2.97%	2.12	41.34	3.56%	---
12	002078	太阳纸业	2.52%	2.60	35.00	3.01%	---
13	688083	中望软件	2.47%	0.53	34.31	2.96%	---
14	09988	阿里巴巴-W	2.23%	0.31	31.04	2.67%	---
15	02145	上美股份	2.21%	0.41	30.66	2.64%	---
16	000933	神火股份	2.15%	1.80	29.95	2.58%	---
17	688169	石头科技	2.09%	0.19	29.06	2.50%	---
18	688059	华锐精密	2.00%	0.59	27.82	2.40%	---
19	600482	中国动力	1.89%	1.14	26.30	2.27%	---
20	00013	和黄医药	1.62%	1.05	22.55	1.94%	---
21	688308	欧科亿	1.51%	1.14	20.99	1.81%	---
22	605166	聚合顺	1.22%	1.52	17.01	1.46%	---
23	603179	新泉股份	1.15%	0.34	15.97	1.38%	---
24	688111	金山办公	1.13%	0.06	15.77	1.36%	---
25	300750	宁德时代	1.09%	0.06	15.13	1.30%	---
26	300751	迈为股份	1.05%	0.21	14.61	1.26%	---
27	603296	华勤技术	0.99%	0.17	13.72	1.18%	---
28	688503	聚和材料	0.96%	0.32	13.28	1.14%	---
29	603105	芯能科技	0.96%	1.62	13.32	1.15%	---
30	603317	天味食品	0.96%	1.20	13.34	1.15%	---
31	002993	奥海科技	0.95%	0.32	13.27	1.14%	---
32	601689	拓普集团	0.93%	0.28	12.99	1.12%	---
33	000997	新大陆	0.84%	0.36	11.66	1.00%	---
34	603986	兆易创新	0.82%	0.09	11.39	0.98%	---
35	300408	三环集团	0.82%	0.34	11.36	0.98%	---
36	603383	顶点软件	0.79%	0.26	11.02	0.95%	---
37	603259	药明康德	0.70%	0.14	9.74	0.84%	---
38	002714	牧原股份	0.66%	0.22	9.24	0.80%	---
39	688192	迪哲医药	0.63%	0.15	8.80	0.76%	---
40	002916	深南电路	0.60%	0.08	8.41	0.72%	---
41	600480	凌云股份	0.59%	0.68	8.23	0.71%	---
42	300347	泰格医药	0.50%	0.13	6.93	0.60%	---
43	688133	泰坦科技	0.50%	0.30	6.95	0.60%	---
44	600276	恒瑞医药	0.49%	0.13	6.75	0.58%	---
45	688076	ST诺泰	0.49%	0.18	6.86	0.59%	---
46	603319	美湖股份	0.46%	0.18	6.38	0.55%	---
47	300432	富临精工	0.42%	0.45	5.86	0.50%	---
48	00700	腾讯控股	0.33%	0.01	4.59	0.40%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	7.07%	2.26	97.59	0.01%	0.03 (1.33%)
2	688120	华海清科	4.40%	0.37	60.80	0.00%	0.17 (45.34%)
3	01378	中国宏桥	4.01%	3.75	55.37	0.00%	新增
4	03800	协鑫科技	3.60%	55.00	49.74	0.00%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	3.54%	1.15	48.92	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600150	中国船舶	3.47%	1.57	47.88	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300760	迈瑞医疗	3.39%	0.20	46.80	0.00%	0.00 (0.00%)
8	688111	金山办公	3.36%	0.16	46.39	0.00%	0.07 (42.42%)
9	003006	百亚股份	3.15%	1.76	43.49	0.00%	-0.64 (-36.36%)
10	601058	赛轮轮胎	2.98%	2.85	41.13	0.00%	-0.51 (-17.89%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	7.07%	2.26	97.59	0.01%	0.03 (1.33%)
2	688120	华海清科	4.40%	0.37	60.80	0.00%	0.17 (45.34%)
3	01378	中国宏桥	4.01%	3.75	55.37	0.00%	新增
4	03800	协鑫科技	3.60%	55.00	49.74	0.00%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	3.54%	1.15	48.92	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600150	中国船舶	3.47%	1.57	47.88	0.00%	0.00 (0.00%)
7	300760	迈瑞医疗	3.39%	0.20	46.80	0.00%	0.00 (0.00%)
8	688111	金山办公	3.36%	0.16	46.39	0.00%	0.07 (42.42%)
9	003006	百亚股份	3.15%	1.76	43.49	0.00%	-0.64 (-36.36%)
10	601058	赛轮轮胎	2.98%	2.85	41.13	0.00%	-0.51 (-17.89%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	5.83%	2.23	79.61	7.44%	-2.10 (-94.17%)
2	003006	百亚股份	4.22%	2.40	57.58	5.38%	新增
3	600150	中国船舶	4.13%	1.57	56.46	5.28%	0.12 (7.64%)
4	600887	伊利股份	4.11%	1.86	56.13	5.25%	0.64 (34.41%)
5	03800	协鑫科技	4.03%	55.00	55.01	5.14%	19.50 (35.45%)
6	300760	迈瑞医疗	3.73%	0.20	51.00	4.77%	0.02 (10.00%)
7	601058	赛轮轮胎	3.53%	3.36	48.15	4.50%	新增
8	688083	中望软件	2.97%	0.47	40.53	3.79%	-0.23 (-48.28%)
9	300979	华利集团	2.48%	0.43	33.82	3.16%	新增
10	00981	中芯国际	2.48%	1.15	33.87	3.17%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	5.83%	2.23	79.61	7.44%	-2.10 (-94.17%)
2	003006	百亚股份	4.22%	2.40	57.58	5.38%	新增
3	600150	中国船舶	4.13%	1.57	56.46	5.28%	0.12 (7.64%)
4	600887	伊利股份	4.11%	1.86	56.13	5.25%	0.64 (34.41%)
5	03800	协鑫科技	4.03%	55.00	55.01	5.14%	19.50 (35.45%)
6	300760	迈瑞医疗	3.73%	0.20	51.00	4.77%	0.02 (10.00%)
7	601058	赛轮轮胎	3.53%	3.36	48.15	4.50%	新增
8	688083	中望软件	2.97%	0.47	40.53	3.79%	-0.23 (-48.28%)
9	300979	华利集团	2.48%	0.43	33.82	3.16%	新增
10	00981	中芯国际	2.48%	1.15	33.87	3.17%	新增
11	002078	太阳纸业	2.44%	2.24	33.31	3.11%	---
12	688120	华海清科	2.40%	0.20	32.76	3.06%	---
13	601111	中国国航	2.37%	4.09	32.35	3.03%	---
14	00013	和黄医药	1.91%	1.25	26.10	2.44%	---
15	688111	金山办公	1.87%	0.09	25.57	2.39%	---
16	300750	宁德时代	1.75%	0.09	23.94	2.24%	---
17	002993	奥海科技	1.71%	0.57	23.37	2.19%	---
18	000951	中国重汽	1.69%	1.36	23.09	2.16%	---
19	300751	迈为股份	1.62%	0.21	22.08	2.06%	---
20	603816	顾家家居	1.58%	0.78	21.51	2.01%	---
21	688308	欧科亿	1.50%	1.14	20.54	1.92%	---
22	688041	海光信息	1.42%	0.13	19.32	1.81%	---
23	688059	华锐精密	1.39%	0.42	18.99	1.78%	---
24	605166	聚合顺	1.36%	1.55	18.55	1.73%	---
25	688378	奥来德	1.18%	0.70	16.08	1.50%	---
26	688486	龙迅股份	1.13%	0.20	15.40	1.44%	---
27	300969	恒帅股份	1.08%	0.18	14.70	1.37%	---
28	603105	芯能科技	1.07%	1.62	14.60	1.36%	---
29	000100	TCL科技	1.06%	2.87	14.44	1.35%	---
30	603885	吉祥航空	1.02%	1.02	13.97	1.31%	---
31	300002	神州泰岳	1.02%	1.20	13.91	1.30%	---
32	300408	三环集团	0.96%	0.34	13.09	1.22%	---
33	603197	保隆科技	0.94%	0.34	12.84	1.20%	---
34	002003	伟星股份	0.68%	0.66	9.35	0.87%	---
35	688085	三友医疗	0.62%	0.40	8.53	0.80%	---
36	601668	中国建筑	0.59%	1.35	8.10	0.76%	---
37	688169	石头科技	0.59%	0.04	8.09	0.76%	---
38	603259	药明康德	0.56%	0.14	7.71	0.72%	---
39	002415	海康威视	0.56%	0.25	7.67	0.72%	---
40	601689	拓普集团	0.52%	0.14	7.11	0.66%	---
41	002850	科达利	0.50%	0.07	6.84	0.64%	---
42	603998	方盛制药	0.49%	0.64	6.67	0.62%	---
43	600129	太极集团	0.47%	0.26	6.43	0.60%	---
44	300776	帝尔激光	0.47%	0.10	6.36	0.59%	---
45	00700	腾讯控股	0.28%	0.01	3.86	0.36%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	7.73%	4.33	106.00	0.01%	0.00 (0.00%)
2	002984	森麒麟	5.12%	2.56	70.22	0.00%	新增
3	688083	中望软件	4.99%	0.70	68.47	0.01%	-0.04 (-6.36%)
4	600150	中国船舶	4.42%	1.45	60.57	0.00%	0.55 (37.93%)
5	300760	迈瑞医疗	3.85%	0.18	52.74	0.00%	0.10 (55.56%)
6	002993	奥海科技	3.58%	1.64	49.05	0.01%	0.00 (0.00%)
7	002003	伟星股份	3.28%	3.22	44.92	0.00%	1.26 (39.13%)
8	03800	协鑫科技	3.27%	35.50	44.82	0.00%	15.70 (44.23%)
9	601728	中国电信	2.71%	5.53	37.11	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	2.59%	1.22	35.47	0.00%	新增

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	7.73%	4.33	106.00	0.01%	0.00 (0.00%)
2	002984	森麒麟	5.12%	2.56	70.22	0.00%	新增
3	688083	中望软件	4.99%	0.70	68.47	0.01%	-0.04 (-6.36%)
4	600150	中国船舶	4.42%	1.45	60.57	0.00%	0.55 (37.93%)
5	300760	迈瑞医疗	3.85%	0.18	52.74	0.00%	0.10 (55.56%)
6	002993	奥海科技	3.58%	1.64	49.05	0.01%	0.00 (0.00%)
7	002003	伟星股份	3.28%	3.22	44.92	0.00%	1.26 (39.13%)
8	03800	协鑫科技	3.27%	35.50	44.82	0.00%	15.70 (44.23%)
9	601728	中国电信	2.71%	5.53	37.11	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	2.59%	1.22	35.47	0.00%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	6.92%	4.33	90.37	8.98%	新增
2	002993	奥海科技	4.67%	1.64	61.01	6.06%	新增
3	601398	工商银行	4.25%	9.74	55.52	5.52%	0.00 (0.00%)
4	688083	中望软件	4.15%	0.75	54.25	5.39%	新增
5	688378	奥来德	4.04%	2.25	52.78	5.24%	新增
6	601988	中国银行	3.60%	10.18	47.03	4.67%	0.00 (0.00%)
7	688120	华海清科	3.53%	0.24	46.07	4.58%	新增
8	603085	天成自控	3.07%	4.49	40.14	3.99%	新增
9	600926	杭州银行	3.01%	3.01	39.28	3.90%	0.00 (0.00%)
10	600129	太极集团	2.97%	1.34	38.75	3.85%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002891	中宠股份	6.92%	4.33	90.37	8.98%	新增
2	002993	奥海科技	4.67%	1.64	61.01	6.06%	新增
3	601398	工商银行	4.25%	9.74	55.52	5.52%	0.00 (0.00%)
4	688083	中望软件	4.15%	0.75	54.25	5.39%	新增
5	688378	奥来德	4.04%	2.25	52.78	5.24%	新增
6	601988	中国银行	3.60%	10.18	47.03	4.67%	0.00 (0.00%)
7	688120	华海清科	3.53%	0.24	46.07	4.58%	新增
8	603085	天成自控	3.07%	4.49	40.14	3.99%	新增
9	600926	杭州银行	3.01%	3.01	39.28	3.90%	0.00 (0.00%)
10	600129	太极集团	2.97%	1.34	38.75	3.85%	新增
11	600150	中国船舶	2.80%	0.90	36.64	3.64%	---
12	600938	中国海油	2.80%	1.11	36.63	3.64%	---
13	601857	中国石油	2.69%	3.41	35.19	3.50%	---
14	601728	中国电信	2.60%	5.53	34.01	3.38%	---
15	603885	吉祥航空	2.13%	2.53	27.80	2.76%	---
16	002371	北方华创	1.96%	0.08	25.59	2.54%	---
17	002003	伟星股份	1.88%	1.96	24.60	2.44%	---
18	300760	迈瑞医疗	1.78%	0.08	23.27	2.31%	---
19	300051	琏升科技	1.78%	3.12	23.28	2.31%	---
20	603027	千禾味业	1.72%	1.69	22.48	2.23%	---
21	688308	欧科亿	1.68%	1.13	21.93	2.18%	---
22	03800	协鑫科技	1.60%	19.80	20.96	2.08%	---
23	300751	迈为股份	1.55%	0.17	20.31	2.02%	---
24	601288	农业银行	1.35%	4.05	17.66	1.75%	---
25	00902	华能国际电力股份	1.29%	3.20	16.91	1.68%	---
26	603383	顶点软件	1.15%	0.47	15.07	1.50%	---
27	01071	华电国际电力股份	1.12%	3.40	14.68	1.46%	---
28	688059	华锐精密	1.10%	0.32	14.31	1.42%	---
29	601111	中国国航	0.65%	1.15	8.49	0.84%	---
30	688085	三友医疗	0.59%	0.45	7.68	0.76%	---
31	002415	海康威视	0.59%	0.25	7.73	0.77%	---
32	300633	开立医疗	0.58%	0.19	7.52	0.75%	---
33	600085	同仁堂	0.56%	0.19	7.26	0.72%	---
34	603105	芯能科技	0.51%	0.76	6.69	0.66%	---
35	301391	卡莱特	0.36%	0.11	4.73	0.47%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.24%	0.29	55.15	0.00%	-0.08 (-27.59%)
2	601398	工商银行	3.95%	9.74	51.43	0.00%	2.50 (25.67%)
3	601988	中国银行	3.44%	10.18	44.79	0.00%	0.28 (2.75%)
4	601816	京沪高铁	3.04%	7.89	39.61	0.00%	-4.94 (-62.61%)
5	600256	广汇能源	3.00%	5.25	39.06	0.00%	0.84 (16.00%)
6	601717	郑煤机	2.65%	2.31	34.53	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601857	中国石油	2.59%	3.41	33.69	0.00%	1.70 (49.85%)
8	601728	中国电信	2.58%	5.53	33.62	0.00%	新增
9	600926	杭州银行	2.57%	3.01	33.44	0.00%	新增
10	601899	紫金矿业	1.99%	1.54	25.90	0.00%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.24%	0.29	55.15	0.00%	-0.08 (-27.59%)
2	601398	工商银行	3.95%	9.74	51.43	0.00%	2.50 (25.67%)
3	601988	中国银行	3.44%	10.18	44.79	0.00%	0.28 (2.75%)
4	601816	京沪高铁	3.04%	7.89	39.61	0.00%	-4.94 (-62.61%)
5	600256	广汇能源	3.00%	5.25	39.06	0.00%	0.84 (16.00%)
6	601717	郑煤机	2.65%	2.31	34.53	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601857	中国石油	2.59%	3.41	33.69	0.00%	1.70 (49.85%)
8	601728	中国电信	2.58%	5.53	33.62	0.00%	新增
9	600926	杭州银行	2.57%	3.01	33.44	0.00%	新增
10	601899	紫金矿业	1.99%	1.54	25.90	0.00%	新增
11	02899	紫金矿业	1.09%	1.00	14.16	0.00%	---
12	03988	中国银行	1.01%	4.50	13.18	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	4.79%	12.83	63.12	5.69%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	4.59%	0.37	60.41	5.45%	0.13 (35.14%)
3	601882	海天精工	3.28%	1.65	43.15	3.89%	新增
4	600309	万华化学	3.15%	0.54	41.48	3.74%	0.00 (0.00%)
5	002993	奥海科技	3.04%	1.05	40.01	3.61%	新增
6	601988	中国银行	3.00%	9.90	39.50	3.56%	3.40 (34.34%)
7	002041	登海种业	2.67%	2.66	35.19	3.17%	新增
8	601398	工商银行	2.63%	7.24	34.61	3.12%	新增
9	600519	贵州茅台	2.62%	0.02	34.52	3.11%	新增
10	600256	广汇能源	2.39%	4.41	31.49	2.84%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	4.79%	12.83	63.12	5.69%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	4.59%	0.37	60.41	5.45%	0.13 (35.14%)
3	601882	海天精工	3.28%	1.65	43.15	3.89%	新增
4	600309	万华化学	3.15%	0.54	41.48	3.74%	0.00 (0.00%)
5	002993	奥海科技	3.04%	1.05	40.01	3.61%	新增
6	601988	中国银行	3.00%	9.90	39.50	3.56%	3.40 (34.34%)
7	002041	登海种业	2.67%	2.66	35.19	3.17%	新增
8	601398	工商银行	2.63%	7.24	34.61	3.12%	新增
9	600519	贵州茅台	2.62%	0.02	34.52	3.11%	新增
10	600256	广汇能源	2.39%	4.41	31.49	2.84%	新增
11	000858	五粮液	2.24%	0.21	29.47	2.66%	---
12	000923	河钢资源	2.23%	1.75	29.40	2.65%	---
13	601717	中创智领	2.22%	2.31	29.22	2.63%	---
14	002475	立讯精密	2.12%	0.81	27.90	2.52%	---
15	600399	抚顺特钢	2.06%	2.79	27.12	2.45%	---
16	300979	华利集团	2.04%	0.51	26.85	2.42%	---
17	300115	长盈精密	2.02%	2.01	26.63	2.40%	---
18	601288	农业银行	1.98%	7.17	26.10	2.35%	---
19	300395	菲利华	1.94%	0.70	25.59	2.31%	---
20	002182	宝武镁业	1.85%	1.24	24.38	2.20%	---
21	603901	永创智能	1.82%	2.01	23.92	2.16%	---
22	601318	中国平安	1.74%	0.57	22.97	2.07%	---
23	300274	阳光电源	1.46%	0.22	19.27	1.74%	---
24	300124	汇川技术	1.44%	0.30	18.94	1.71%	---
25	003021	兆威机电	1.43%	0.20	18.80	1.69%	---
26	688308	欧科亿	1.41%	0.67	18.63	1.68%	---
27	688059	华锐精密	1.38%	0.23	18.13	1.64%	---
28	000860	顺鑫农业	1.37%	0.85	18.10	1.63%	---
29	601628	中国人寿	1.36%	0.63	17.86	1.61%	---
30	603179	新泉股份	1.04%	0.27	13.69	1.23%	---
31	000157	中联重科	1.02%	2.06	13.45	1.21%	---
32	600085	同仁堂	1.02%	0.25	13.43	1.21%	---
33	300083	创世纪	1.01%	2.10	13.29	1.20%	---
34	000400	许继电气	1.00%	0.60	13.18	1.19%	---
35	600031	三一重工	0.99%	0.95	13.08	1.18%	---
36	600803	新奥股份	0.98%	0.77	12.95	1.17%	---
37	688558	国盛智科	0.98%	0.45	12.92	1.16%	---
38	600012	皖通高速	0.95%	1.14	12.56	1.13%	---
39	601857	中国石油	0.92%	1.71	12.07	1.09%	---
40	000519	中兵红箭	0.91%	0.85	11.93	1.08%	---
41	000683	博源化工	0.89%	2.00	11.74	1.06%	---
42	600141	兴发集团	0.89%	0.64	11.68	1.05%	---
43	000733	振华科技	0.85%	0.19	11.18	1.01%	---
44	600426	华鲁恒升	0.84%	0.40	11.04	1.00%	---
45	300408	三环集团	0.83%	0.37	10.90	0.98%	---
46	300474	景嘉微	0.81%	0.15	10.61	0.96%	---
47	601800	中国交建	0.58%	1.01	7.68	0.69%	---
48	688001	华兴源创	0.50%	0.19	6.52	0.59%	---
49	002648	卫星化学	0.48%	0.43	6.34	0.57%	---
50	000568	泸州老窖	0.41%	0.03	5.38	0.49%	---
51	600975	新五丰	0.06%	0.07	0.73	0.07%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	4.87%	12.83	65.82	0.00%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	3.61%	0.24	48.73	0.00%	0.15 (62.50%)
3	600309	万华化学	3.53%	0.54	47.69	0.00%	0.14 (25.93%)
4	000923	河钢资源	3.26%	2.75	44.05	0.00%	0.00 (0.00%)
5	688037	芯源微	2.62%	0.27	35.44	0.00%	0.19 (70.24%)
6	601717	郑煤机	2.57%	2.65	34.66	0.00%	0.00 (0.00%)
7	688265	南模生物	2.57%	0.86	34.71	0.02%	0.37 (42.95%)
8	688046	药康生物	2.48%	1.94	33.44	0.01%	0.00 (0.00%)
9	688308	欧科亿	2.45%	0.97	33.08	0.01%	-0.62 (-64.42%)
10	601988	中国银行	1.81%	6.50	24.50	0.00%	-6.50 (-100.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	4.87%	12.83	65.82	0.00%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	3.61%	0.24	48.73	0.00%	0.15 (62.50%)
3	600309	万华化学	3.53%	0.54	47.69	0.00%	0.14 (25.93%)
4	000923	河钢资源	3.26%	2.75	44.05	0.00%	0.00 (0.00%)
5	688037	芯源微	2.62%	0.27	35.44	0.00%	0.19 (70.24%)
6	601717	郑煤机	2.57%	2.65	34.66	0.00%	0.00 (0.00%)
7	688265	南模生物	2.57%	0.86	34.71	0.02%	0.37 (42.95%)
8	688046	药康生物	2.48%	1.94	33.44	0.01%	0.00 (0.00%)
9	688308	欧科亿	2.45%	0.97	33.08	0.01%	-0.62 (-64.42%)
10	601988	中国银行	1.81%	6.50	24.50	0.00%	-6.50 (-100.00%)
11	03988	中国银行	1.33%	7.30	18.02	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	4.66%	12.83	67.49	6.00%	-2.65 (-20.65%)
2	688308	欧科亿	4.40%	1.59	63.66	5.66%	0.54 (34.09%)
3	601882	海天精工	3.64%	1.58	52.61	4.68%	新增
4	601988	中国银行	3.51%	13.00	50.83	4.52%	-7.69 (-59.15%)
5	601088	中国神华	3.06%	1.44	44.28	3.94%	新增
6	300498	温氏股份	2.74%	2.16	39.64	3.52%	新增
7	688046	药康生物	2.61%	1.94	37.70	3.35%	-0.65 (-33.48%)
8	688059	华锐精密	2.61%	0.45	37.72	3.35%	新增
9	000923	河钢资源	2.57%	2.75	37.12	3.30%	新增
10	600309	万华化学	2.43%	0.40	35.14	3.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	4.66%	12.83	67.49	6.00%	-2.65 (-20.65%)
2	688308	欧科亿	4.40%	1.59	63.66	5.66%	0.54 (34.09%)
3	601882	海天精工	3.64%	1.58	52.61	4.68%	新增
4	601988	中国银行	3.51%	13.00	50.83	4.52%	-7.69 (-59.15%)
5	601088	中国神华	3.06%	1.44	44.28	3.94%	新增
6	300498	温氏股份	2.74%	2.16	39.64	3.52%	新增
7	688046	药康生物	2.61%	1.94	37.70	3.35%	-0.65 (-33.48%)
8	688059	华锐精密	2.61%	0.45	37.72	3.35%	新增
9	000923	河钢资源	2.57%	2.75	37.12	3.30%	新增
10	600309	万华化学	2.43%	0.40	35.14	3.12%	新增
11	601717	中创智领	2.28%	2.65	32.99	2.93%	---
12	601398	工商银行	1.97%	5.90	28.44	2.53%	---
13	002182	宝武镁业	1.88%	1.24	27.27	2.42%	---
14	300842	帝科股份	1.71%	0.27	24.69	2.20%	---
15	601628	中国人寿	1.67%	0.69	24.12	2.15%	---
16	603477	巨星农牧	1.59%	0.69	23.01	2.05%	---
17	603901	永创智能	1.53%	1.52	22.13	1.97%	---
18	601800	中国交建	1.52%	2.02	22.04	1.96%	---
19	03988	中国银行	1.46%	7.30	21.13	1.88%	---
20	300750	宁德时代	1.42%	0.09	20.59	1.83%	---
21	688981	中芯国际	1.39%	0.40	20.14	1.79%	---
22	688265	南模生物	1.26%	0.49	18.29	1.63%	---
23	600256	广汇能源	1.26%	2.65	18.18	1.62%	---
24	601336	新华保险	1.22%	0.48	17.65	1.57%	---
25	600166	福田汽车	1.09%	4.63	15.74	1.40%	---
26	300011	鼎汉技术	1.03%	2.02	14.87	1.32%	---
27	002850	科达利	1.01%	0.11	14.55	1.29%	---
28	688558	国盛智科	1.00%	0.40	14.40	1.28%	---
29	601288	农业银行	0.99%	4.04	14.26	1.27%	---
30	600085	同仁堂	0.99%	0.25	14.39	1.28%	---
31	600141	兴发集团	0.98%	0.64	14.22	1.26%	---
32	600975	新五丰	0.98%	1.49	14.24	1.27%	---
33	600118	中国卫星	0.97%	0.50	14.11	1.25%	---
34	300733	西菱动力	0.96%	0.92	13.88	1.23%	---
35	000002	万科A	0.96%	0.99	13.88	1.23%	---
36	600685	中船防务	0.95%	0.46	13.78	1.23%	---
37	688037	芯源微	0.94%	0.08	13.61	1.21%	---
38	600153	建发股份	0.92%	1.22	13.31	1.18%	---
39	002466	天齐锂业	0.92%	0.19	13.28	1.18%	---
40	601318	中国平安	0.87%	0.27	12.53	1.11%	---
41	002840	华统股份	0.86%	0.80	12.51	1.11%	---
42	601225	陕西煤业	0.78%	0.62	11.28	1.00%	---
43	002714	牧原股份	0.76%	0.26	10.96	0.97%	---
44	300558	贝达药业	0.76%	0.23	11.05	0.98%	---
45	300408	三环集团	0.75%	0.37	10.86	0.97%	---
46	603236	移远通信	0.67%	0.17	9.70	0.86%	---
47	603986	兆易创新	0.66%	0.09	9.56	0.85%	---
48	300260	新莱应材	0.64%	0.23	9.25	0.82%	---
49	603690	至纯科技	0.55%	0.23	7.94	0.71%	---
50	603516	淳中科技	0.49%	0.32	7.06	0.63%	---
51	002045	国光电器	0.43%	0.39	6.26	0.56%	---
52	301269	华大九天	0.42%	0.05	6.14	0.55%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	5.28%	15.48	80.81	0.00%	0.00 (0.00%)
2	688308	欧科亿	4.75%	1.05	72.74	0.02%	0.22 (20.88%)
3	002643	万润股份	4.59%	4.08	70.30	0.00%	3.08 (75.49%)
4	601988	中国银行	4.57%	20.69	69.93	0.00%	6.77 (32.72%)
5	600256	广汇能源	4.49%	7.43	68.73	0.00%	新增
6	601628	中国人寿	4.48%	2.06	68.58	0.00%	新增
7	601233	桐昆股份	4.45%	4.74	68.07	0.00%	新增
8	601668	中国建筑	4.36%	11.50	66.70	0.00%	3.21 (27.91%)
9	688046	药康生物	4.14%	2.60	63.32	0.06%	0.85 (32.95%)
10	002714	牧原股份	4.10%	1.28	62.72	0.00%	0.47 (36.72%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	5.28%	15.48	80.81	0.00%	0.00 (0.00%)
2	688308	欧科亿	4.75%	1.05	72.74	0.02%	0.22 (20.88%)
3	002643	万润股份	4.59%	4.08	70.30	0.00%	3.08 (75.49%)
4	601988	中国银行	4.57%	20.69	69.93	0.00%	6.77 (32.72%)
5	600256	广汇能源	4.49%	7.43	68.73	0.00%	新增
6	601628	中国人寿	4.48%	2.06	68.58	0.00%	新增
7	601233	桐昆股份	4.45%	4.74	68.07	0.00%	新增
8	601668	中国建筑	4.36%	11.50	66.70	0.00%	3.21 (27.91%)
9	688046	药康生物	4.14%	2.60	63.32	0.06%	0.85 (32.95%)
10	002714	牧原股份	4.10%	1.28	62.72	0.00%	0.47 (36.72%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	5.05%	15.48	76.16	6.58%	---
2	688308	欧科亿	4.15%	0.83	62.66	5.41%	---
3	300124	汇川技术	3.68%	0.80	55.60	4.80%	---
4	601882	海天精工	3.32%	1.91	50.04	4.32%	---
5	688059	华锐精密	3.22%	0.30	48.54	4.19%	---
6	601186	中国铁建	3.01%	5.88	45.45	3.93%	---
7	300416	苏试试验	3.00%	1.50	45.23	3.91%	---
8	601668	中国建筑	2.98%	8.29	45.01	3.89%	---
9	688033	*ST天宜	2.93%	2.03	44.21	3.82%	---
10	601988	中国银行	2.91%	13.92	43.99	3.80%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	5.05%	15.48	76.16	6.58%	---
2	688308	欧科亿	4.15%	0.83	62.66	5.41%	---
3	300124	汇川技术	3.68%	0.80	55.60	4.80%	---
4	601882	海天精工	3.32%	1.91	50.04	4.32%	---
5	688059	华锐精密	3.22%	0.30	48.54	4.19%	---
6	601186	中国铁建	3.01%	5.88	45.45	3.93%	---
7	300416	苏试试验	3.00%	1.50	45.23	3.91%	---
8	601668	中国建筑	2.98%	8.29	45.01	3.89%	---
9	688033	*ST天宜	2.93%	2.03	44.21	3.82%	---
10	601988	中国银行	2.91%	13.92	43.99	3.80%	---
11	688046	药康生物	2.77%	1.74	41.85	3.62%	---
12	002714	牧原股份	2.62%	0.81	39.49	3.41%	---
13	688265	南模生物	2.49%	0.77	37.54	3.24%	---
14	605589	圣泉集团	2.47%	1.74	37.22	3.22%	---
15	603105	芯能科技	2.36%	2.42	35.65	3.08%	---
16	601009	南京银行	2.00%	2.90	30.22	2.61%	---
17	600563	法拉电子	1.91%	0.18	28.78	2.49%	---
18	002585	双星新材	1.77%	2.09	26.65	2.30%	---
19	601128	常熟银行	1.76%	3.51	26.50	2.29%	---
20	002273	水晶光电	1.47%	1.88	22.17	1.92%	---
21	688017	绿的谐波	1.46%	0.23	22.06	1.91%	---
22	300179	四方达	1.44%	1.76	21.75	1.88%	---
23	300724	捷佳伟创	1.44%	0.19	21.66	1.87%	---
24	000338	潍柴动力	1.42%	2.11	21.48	1.86%	---
25	300498	温氏股份	1.34%	1.03	20.22	1.75%	---
26	601886	江河集团	1.26%	2.46	19.04	1.65%	---
27	000625	长安汽车	1.23%	1.51	18.59	1.61%	---
28	688039	当虹科技	1.20%	0.48	18.12	1.57%	---
29	600570	恒生电子	1.02%	0.38	15.37	1.33%	---
30	600875	东方电气	1.00%	0.72	15.13	1.31%	---
31	688777	中控技术	1.00%	0.17	15.16	1.31%	---
32	601669	中国电建	1.00%	2.14	15.15	1.31%	---
33	600027	华电国际	0.99%	2.53	14.88	1.29%	---
34	600795	国电电力	0.99%	3.51	14.99	1.30%	---
35	002643	万润股份	0.97%	1.00	14.66	1.27%	---
36	601689	拓普集团	0.97%	0.25	14.64	1.27%	---
37	600426	华鲁恒升	0.55%	0.25	8.29	0.72%	---
38	603416	信捷电气	0.51%	0.17	7.70	0.67%	---
39	601398	工商银行	0.48%	1.68	7.29	0.63%	---
40	603605	珀莱雅	0.44%	0.04	6.70	0.58%	---
41	600988	赤峰黄金	0.10%	0.08	1.44	0.12%	---

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