永赢低碳环保智选混合发起A
(016386)公募混合型
0.6800
-7.50%-0.0510
单位净值 [2024-04-30]
0.6800
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：26.30%
- 最近半年：-1.03%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-12.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 88.00% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.63% | 7.18% | 0.00 | 4.37% | 4.11% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.58% | 92.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.16% | 7.01% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 85.52% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.10% | 10.21% | 0.01 | 3.38% | 3.11% |
| 2023-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.93% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.92% | 7.86% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.28% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.62% | 8.47% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |