永赢低碳环保智选混合发起C
(016387)公募混合型
0.8917
-0.31%-0.0028
单位净值 [2025-09-19]
0.8917
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.56%
- 最近一季：12.93%
- 最近半年：-6.04%
- 今年以来：7.60%
- 最近一年：60.61%
- 最近两年：29.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.75%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：胡泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.16 | 10.99 | 10.36 | 92.76% | 92.87% | 0.08 | 0.72% | 0.71% | 0.58 | 5.26% | 5.18% | 0.14 | 1.26% | 1.24% |
| 2025-06-30 | 22.40 | 22.18 | 20.72 | 92.40% | 92.49% | 0.05 | 0.21% | 0.20% | 1.42 | 6.41% | 6.34% | 0.22 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 12.66 | 12.42 | 11.70 | 92.31% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 5.86% | 5.75% | 0.23 | 1.83% | 1.80% |
| 2024-06-30 | 4.14 | 3.85 | 3.40 | 80.61% | 81.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 17.77% | 16.51% | 0.06 | 1.62% | 1.51% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 88.00% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.63% | 7.18% | 0.00 | 4.37% | 4.11% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 85.52% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.10% | 10.21% | 0.01 | 3.38% | 3.11% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.28% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.62% | 8.47% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |