汇安均衡成长混合C
(016389)公募混合型
1.4899
2.95%+0.0440
单位净值 [2025-09-22]
1.4899
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.66%
- 最近一季：37.92%
- 最近半年：31.15%
- 今年以来：49.41%
- 最近一年：64.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.99%
- 成立日期：2024-01-11
- 基金经理：蒋毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.42% | 89.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.14% | 8.05% | 0.01 | 2.44% | 2.41% |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 85.07% | 85.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.77% | 14.09% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 76.29% | 75.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.37% | 12.22% | 0.01 | 11.34% | 12.40% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 93.43% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.54% | 6.48% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |