易米研究精选混合发起C
(016391)公募混合型
0.8569
-0.84%-0.0072
单位净值 [2025-09-22]
0.8569
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：5.33%
- 最近一年：31.91%
- 最近两年：-11.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.31%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：熊颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 74.05% | 74.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.27% | 7.25% | 0.00 | 1.68% | 1.68% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 80.30% | 80.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.44% | 6.39% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 83.65% | 83.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.35% | 16.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 84.22% | 83.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.90% | 6.87% | 0.03 | 8.88% | 9.22% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 93.83% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.00% | 5.97% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 90.68% | 90.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.16% | 8.98% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |