易米中证科创创业50指数增强发起C
(016393)公募股票型
1.1657
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-16]
1.4197
累计净值 [2026-01-16]
1.1657
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.16%
- 最近一季：8.13%
- 最近半年：54.36%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：61.62%
- 最近两年：90.10%
- 最近三年：44.79%
- 成立以来：44.78%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：贺文奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1657 | 1.4197 | +0.00% |
| 2026-01-09 | 1.1657 | 1.4197 | +0.00% |
| 2026-01-05 | 1.1657 | 1.4197 | +3.30% |
| 2025-12-31 | 1.1285 | 1.3825 | -2.03% |
| 2025-12-30 | 1.1519 | 1.4059 | +1.02% |
| 2025-12-29 | 1.1403 | 1.3943 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 1.1440 | 1.3980 | -0.15% |
| 2025-12-25 | 1.1457 | 1.3997 | -0.25% |
| 2025-12-24 | 1.1486 | 1.4026 | +0.54% |
| 2025-12-23 | 1.1424 | 1.3964 | +0.44% |
业绩分析
更新日期：2026-01-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证科创创业50指数增强发起C | --- | 7.16% | 8.13% | 54.36% | 61.62% | 3.30% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.45% | 7.24% | 4.74% | 17.07% | 26.76% | 3.35% |
| 深成指 | 1.14% | 10.58% | 9.13% | 33.21% | 41.38% | 5.59% |
| 沪深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 24.51% | 2.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺文奇 上任时间：2023-01-04
贺文奇女士:硕士学历,曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售,磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、拟任基金经理。2023年6月1日担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年05月27日担任易米开泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧