易米中证科创创业50指数增强发起C
(016393)公募股票型指数型
0.7934
-1.12%-0.0089
单位净值 [2024-04-30]
0.7934
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：13.99%
- 最近半年：-7.57%
- 今年以来：-4.43%
- 最近一年：-18.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.66%
- 成立日期：2023-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 94.09% | 94.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.87% | 5.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.66% | 93.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.90% | 5.84% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 87.29% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.68% | 12.65% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.21 | 35.91% | 36.01% | 0.17 | 28.73% | 28.68% | 0.05 | 9.22% | 9.21% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |